天弘信益债券A(007740)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘信益债券A(007740)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,873,464.12	165,152,571.81	77,629,358.08	22,813,191.13
利息合计	552,094.92	1,638,293.45	1,014,211.67	109,348.20
其中：存款利息收入	97,171.70	670,893.33	287,472.92	27,183.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	454,923.22	967,400.12	726,738.75	82,164.80
投资收益合计	70,898,537.11	127,189,831.76	51,895,515.12	21,483,577.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,898,537.11	127,189,831.76	51,895,515.12	21,483,577.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,632,313.33	36,226,515.74	24,700,944.02	1,219,976.34
其他收入	55,145.42	97,930.86	18,687.27	288.81
费用	11,070,157.15	22,054,122.55	8,867,197.69	4,640,744.51
管理人报酬	4,966,541.32	7,972,317.80	3,345,722.92	1,852,284.33
基金托管费	1,324,411.00	2,125,951.31	892,192.73	493,942.36
销售服务费	572,043.60	1,745,669.35	575,577.05	5,294.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,055,281.40	9,912,644.91	3,917,673.14	2,065,270.53
其中：卖出回购金融资产支出	4,055,281.40	9,912,644.91	3,917,673.14	2,065,270.53
其他费用	122,738.35	237,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	36,803,306.97	143,098,449.26	68,762,160.39	18,172,446.62

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