诺德研发创新100(007737)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺德研发创新100(007737) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德研发创新100(007737)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,146,973.99	-66,305,133.53	-51,560,300.84	24,240,136.88
利息合计	91,118.06	51,935.82	99,411.81	21,509.79
其中：存款利息收入	91,118.06	51,935.82	99,411.81	21,509.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-72,159,202.86	-58,677,335.90	-69,886,270.36	-18,437,120.62
其中：股票投资收益	-76,564,657.82	-61,402,460.08	-73,383,646.57	-20,771,883.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	83,822.39	83,822.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,405,454.96	2,725,124.18	3,413,553.82	2,250,940.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,822,680.80	-7,763,374.42	18,205,595.37	42,641,354.25
其他收入	98,430.01	83,640.97	20,962.34	14,393.46
费用	3,475,135.67	2,016,246.37	3,821,590.77	1,810,585.61
管理人报酬	2,747,055.11	1,621,856.13	3,055,409.01	1,439,096.22
基金托管费	343,381.84	202,731.97	381,926.10	179,886.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	384,698.72	191,658.27	384,255.66	191,602.40
利润总额	-35,622,109.66	-68,321,379.90	-55,381,891.61	22,429,551.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年