民生加银聚鑫三年定开债(007736)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银聚鑫三年定开债(007736)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	327,420,181.51	151,484,145.92	322,453,765.55	147,786,657.20
利息合计	327,420,181.51	151,484,145.92	322,453,765.55	147,786,657.20
其中：存款利息收入	1,754,888.22	727,785.98	1,299,589.36	908,958.76
债券利息收入	325,665,293.29	150,756,359.94	321,112,838.42	146,836,360.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	41,337.77	41,337.77
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	126,830,224.49	66,901,909.42	141,121,445.22	67,432,611.91
管理人报酬	24,881,425.14	12,301,563.33	24,338,861.16	11,995,184.43
基金托管费	4,146,904.19	2,050,260.55	4,056,476.82	1,999,197.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,730,107.48	51,353,811.01	112,533,502.45	53,254,935.95
其中：卖出回购金融资产支出	97,730,107.48	51,353,811.01	112,533,502.45	53,254,935.95
其他费用	215,220.50	113,102.16	303,200.00	193,738.35
利润总额	200,589,957.02	84,582,236.50	181,332,320.33	80,354,045.29

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