南方智锐混合C(007734)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智锐混合C(007734)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,717,002.00	43,032,021.45	-75,756,403.31	-16,055,247.52
利息合计	654,556.09	229,129.90	282,949.31	124,094.96
其中：存款利息收入	631,880.02	228,309.87	247,301.97	97,585.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,676.07	820.03	35,647.34	26,509.84
投资收益合计	26,541,164.39	14,232,619.01	-62,952,331.95	-43,287,978.73
其中：股票投资收益	12,764,990.53	5,943,222.73	-72,542,822.28	-49,547,176.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	506,427.79	135,736.05	644,540.97	650,856.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,858.84	-	-	-
股利收益	13,259,887.23	8,153,660.23	8,945,949.36	5,608,341.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,475,133.61	28,560,185.96	-13,102,816.58	27,098,060.86
其他收入	46,147.91	10,086.58	15,795.91	10,575.39
费用	7,103,039.50	3,456,746.24	9,179,151.34	5,398,435.26
管理人报酬	5,630,127.11	2,731,943.44	7,362,612.25	4,352,122.48
基金托管费	938,354.51	455,323.90	1,227,102.10	725,353.80
销售服务费	324,878.33	168,398.18	384,963.53	208,570.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,628.97	101,075.52	204,465.71	112,383.59
利润总额	41,613,962.50	39,575,275.21	-84,935,554.65	-21,453,682.78

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