南方智锐混合A(007733)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智锐混合A(007733)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	89,762,707.21	48,717,002.00	43,032,021.45	-75,756,403.31
利息合计	550,077.53	654,556.09	229,129.90	282,949.31
其中：存款利息收入	407,334.84	631,880.02	228,309.87	247,301.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,742.69	22,676.07	820.03	35,647.34
投资收益合计	34,251,285.66	26,541,164.39	14,232,619.01	-62,952,331.95
其中：股票投资收益	26,697,875.80	12,764,990.53	5,943,222.73	-72,542,822.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	161,743.42	506,427.79	135,736.05	644,540.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	9,858.84	-	-
股利收益	7,391,666.44	13,259,887.23	8,153,660.23	8,945,949.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,863,532.05	21,475,133.61	28,560,185.96	-13,102,816.58
其他收入	97,811.97	46,147.91	10,086.58	15,795.91
费用	5,347,645.57	7,103,039.50	3,456,746.24	9,179,151.34
管理人报酬	4,094,373.35	5,630,127.11	2,731,943.44	7,362,612.25
基金托管费	682,395.56	938,354.51	455,323.90	1,227,102.10
销售服务费	456,171.13	324,878.33	168,398.18	384,963.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,705.24	209,628.97	101,075.52	204,465.71
利润总额	84,415,061.64	41,613,962.50	39,575,275.21	-84,935,554.65

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