民生加银持续成长混合C(007732)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银持续成长混合C(007732)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	63,206,032.84	101,718,537.81	-171,633,367.65	-17,965,685.75
利息合计	75,095.52	189,410.31	65,478.74	245,272.11
其中：存款利息收入	63,760.46	149,224.32	65,478.74	245,272.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	144,645,013.90	-8,157,534.88	-41,857,133.27	-122,152,987.20
其中：股票投资收益	137,021,110.39	-19,315,446.24	-48,955,002.11	-124,111,624.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,141.75	1,420,595.69	824,251.01	-1,314,752.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,559,761.76	9,737,315.67	6,273,617.83	3,273,390.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,951,696.15	108,986,031.07	-130,117,751.48	103,126,163.10
其他收入	437,619.57	700,631.31	276,038.36	815,866.24
费用	10,101,347.01	24,020,085.22	11,927,840.38	29,254,175.82
管理人报酬	8,071,329.31	17,651,482.24	8,643,751.56	22,048,649.30
基金托管费	1,345,221.58	2,941,913.77	1,440,625.28	3,674,774.81
销售服务费	560,997.98	3,241,514.75	1,752,380.12	3,351,282.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,616.78	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	20,616.78	-	-	-
其他费用	103,181.36	185,174.46	91,083.42	179,438.30
利润总额	53,104,685.83	77,698,452.59	-183,561,208.03	-47,219,861.57

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