民生加银持续成长混合A(007731)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银持续成长混合A(007731)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	101,718,537.81	-171,633,367.65	-17,965,685.75	192,711,151.15
利息合计	189,410.31	65,478.74	245,272.11	175,269.14
其中：存款利息收入	149,224.32	65,478.74	245,272.11	175,269.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,157,534.88	-41,857,133.27	-122,152,987.20	82,001,261.83
其中：股票投资收益	-19,315,446.24	-48,955,002.11	-124,111,624.44	81,149,267.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,420,595.69	824,251.01	-1,314,752.92	171,978.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,737,315.67	6,273,617.83	3,273,390.16	680,015.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,986,031.07	-130,117,751.48	103,126,163.10	110,142,409.45
其他收入	700,631.31	276,038.36	815,866.24	392,210.73
费用	24,020,085.22	11,927,840.38	29,254,175.82	13,145,912.59
管理人报酬	17,651,482.24	8,643,751.56	22,048,649.30	10,014,460.07
基金托管费	2,941,913.77	1,440,625.28	3,674,774.81	1,669,076.60
销售服务费	3,241,514.75	1,752,380.12	3,351,282.80	1,378,468.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,174.46	91,083.42	179,438.30	83,907.15
利润总额	77,698,452.59	-183,561,208.03	-47,219,861.57	179,565,238.56

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