招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,307,051.78 |
4,682,790.75 |
2,567,620.67 |
4,332,392.55 |
| 利息合计 |
114,842.48 |
107,459.90 |
19,844.60 |
42,723.62 |
| 其中：存款利息收入 |
114,842.48 |
107,459.90 |
19,844.60 |
42,723.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,002,848.82 |
7,699,394.49 |
625,635.29 |
1,515,018.70 |
| 其中：股票投资收益 |
99,711.32 |
-22,211.96 |
-22,211.96 |
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| 基金投资收益 |
-1,296,012.09 |
2,729,630.25 |
227,999.24 |
722,255.63 |
| 债券投资收益 |
- |
-765.53 |
-765.53 |
2,564.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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-305,270.27 |
-305,270.27 |
-687,455.53 |
| 股利收益 |
3,199,149.59 |
5,298,012.00 |
725,883.81 |
1,477,654.25 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,323,536.87 |
-3,280,793.75 |
1,970,372.42 |
2,777,596.09 |
| 其他收入 |
313,886.99 |
307,893.16 |
2,394.70 |
5,310.35 |
| 费用 |
2,058,454.67 |
1,746,695.22 |
526,094.38 |
1,017,668.24 |
| 管理人报酬 |
1,693,174.03 |
1,395,212.25 |
373,641.66 |
806,815.70 |
| 基金托管费 |
282,195.67 |
232,535.42 |
62,273.58 |
134,469.34 |
| 销售服务费 |
6.62 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,720.70 |
118,947.55 |
90,179.14 |
70,870.15 |
| 利润总额 |
6,248,597.11 |
2,936,095.53 |
2,041,526.29 |
3,314,724.31 |
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