招商瑞文混合A(007725)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞文混合A(007725)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	84,680,166.10	540,874,036.80	213,325,901.10	-189,431,688.92
利息合计	233,738.84	4,117,631.78	1,893,051.89	11,569,913.06
其中：存款利息收入	73,268.89	498,632.26	227,028.02	1,270,941.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,469.95	3,618,999.52	1,666,023.87	10,298,971.09
投资收益合计	144,185,212.33	354,387,434.64	193,451,677.91	-735,099,239.57
其中：股票投资收益	64,269,887.22	111,032,684.12	64,618,952.97	-1,094,995,095.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,828,916.67	206,316,194.42	112,553,679.35	358,424,504.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,932,353.93	-1,653,780.00	-930,124.50	-178,641.69
股利收益	16,018,762.37	38,692,336.10	17,209,170.09	1,649,992.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,764,310.93	182,314,681.77	17,956,392.17	530,658,764.97
其他收入	25,525.86	54,288.61	24,779.13	3,438,872.62
费用	37,335,459.17	104,494,911.76	56,283,095.81	185,531,613.58
管理人报酬	29,481,333.80	83,603,093.13	45,168,162.08	147,263,096.43
基金托管费	4,913,555.60	13,933,848.94	7,528,027.08	24,543,849.42
销售服务费	2,254,994.34	5,970,596.06	3,227,512.53	11,090,540.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	389,067.03	368,436.48	35,930.80	1,723,768.57
其中：卖出回购金融资产支出	389,067.03	368,436.48	35,930.80	1,723,768.57
其他费用	217,912.46	356,821.83	171,189.98	365,249.22
利润总额	47,344,706.93	436,379,125.04	157,042,805.29	-374,963,302.50

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