永赢元利债券A(007719)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢元利债券A(007719)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,288,121.01	173,662,832.98	79,699,954.13	105,282,126.22
利息合计	624,955.18	1,459,465.96	831,844.11	1,304,958.44
其中：存款利息收入	5,293.04	9,385.94	3,191.04	5,771.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	619,662.14	1,450,080.02	828,653.07	1,299,186.51
投资收益合计	60,712,035.39	109,965,163.97	41,336,614.50	93,913,016.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,712,035.39	109,965,163.97	41,336,614.50	93,913,016.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,048,869.56	62,238,203.05	37,531,495.52	10,064,151.64
其他收入	-	-	-	-
费用	7,811,551.03	24,252,237.75	13,165,619.85	25,662,128.23
管理人报酬	4,565,768.70	9,153,086.55	4,536,061.49	9,077,394.29
基金托管费	1,521,922.91	3,051,028.81	1,512,020.47	3,025,798.17
销售服务费	1.81	3.66	1.82	3.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,603,980.89	11,815,762.30	6,994,138.74	13,299,259.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,603,980.89	11,815,762.30	6,994,138.74	13,299,259.49
其他费用	107,860.15	226,500.00	119,895.54	222,200.00
利润总额	10,476,569.98	149,410,595.23	66,534,334.28	79,619,997.99

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