永赢元利债券A(007719)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢元利债券A(007719)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	173,662,832.98	79,699,954.13	105,282,126.22	60,770,315.84
利息合计	1,459,465.96	831,844.11	1,304,958.44	3,379.46
其中：存款利息收入	9,385.94	3,191.04	5,771.93	3,379.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,450,080.02	828,653.07	1,299,186.51	-
投资收益合计	109,965,163.97	41,336,614.50	93,913,016.14	46,373,685.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,965,163.97	41,336,614.50	93,913,016.14	46,373,685.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,238,203.05	37,531,495.52	10,064,151.64	14,393,250.83
其他收入	-	-	-	-
费用	24,252,237.75	13,165,619.85	25,662,128.23	12,748,100.94
管理人报酬	9,153,086.55	4,536,061.49	9,077,394.29	4,505,883.46
基金托管费	3,051,028.81	1,512,020.47	3,025,798.17	1,501,961.17
销售服务费	3.66	1.82	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,815,762.30	6,994,138.74	13,299,259.49	6,603,581.41
其中：卖出回购金融资产支出	11,815,762.30	6,994,138.74	13,299,259.49	6,603,581.41
其他费用	226,500.00	119,895.54	222,200.00	117,778.95
利润总额	149,410,595.23	66,534,334.28	79,619,997.99	48,022,214.90

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