中银创新医疗混合A(007718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银创新医疗混合A(007718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,732,800,818.36	-291,790,447.49	-415,029,189.14	-278,569,331.58
利息合计	160,089.42	316,011.61	134,095.58	446,360.02
其中：存款利息收入	160,089.42	316,011.61	134,095.58	446,360.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	711,678,322.10	-156,982,716.53	-202,555,623.31	-231,204,026.89
其中：股票投资收益	705,562,754.99	-165,744,718.88	-207,698,049.92	-238,343,196.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	857,882.73	2,376,057.61	1,094,051.05	2,840,987.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,257,684.38	6,385,944.74	4,048,375.56	4,298,181.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,004,635,298.75	-137,204,687.92	-213,576,700.76	-50,299,727.30
其他收入	16,327,108.09	2,080,945.35	969,039.35	2,488,062.59
费用	28,265,815.15	38,058,748.84	18,056,529.73	42,697,849.36
管理人报酬	21,514,388.19	29,690,896.18	14,032,189.35	33,388,174.04
基金托管费	3,585,731.39	4,948,482.79	2,338,698.28	5,564,695.72
销售服务费	2,991,909.03	3,122,626.50	1,537,954.04	3,458,737.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,786.54	296,743.37	147,688.06	286,241.94
利润总额	1,704,535,003.21	-329,849,196.33	-433,085,718.87	-321,267,180.94

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