嘉实致华纯债债券A(007716)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实致华纯债债券A(007716)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,733,473.68	198,860,813.59	85,298,483.97	56,897,925.33
利息合计	421,822.76	293,202.25	66,981.49	114,196.81
其中：存款利息收入	392,730.57	293,202.25	66,981.49	23,238.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,092.19	-	-	90,958.49
投资收益合计	92,591,171.64	126,193,490.00	53,493,158.72	44,062,105.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,591,171.64	126,193,490.00	53,493,158.72	44,062,105.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,305,926.79	71,941,821.89	31,728,107.58	12,704,998.09
其他收入	26,406.07	432,299.45	10,236.18	16,625.21
费用	17,144,815.40	30,856,394.11	11,891,787.69	9,392,580.99
管理人报酬	5,487,150.59	9,322,168.30	3,484,356.65	3,002,692.34
基金托管费	1,829,050.22	3,107,389.53	1,161,452.30	1,000,897.46
销售服务费	368,183.91	145,278.61	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,334,711.64	18,049,655.38	7,127,427.98	5,150,791.19
其中：卖出回购金融资产支出	9,334,711.64	18,049,655.38	7,127,427.98	5,150,791.19
其他费用	110,339.85	225,200.00	118,550.76	238,200.00
利润总额	20,588,658.28	168,004,419.48	73,406,696.28	47,505,344.34

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