南方聪元债券A(007706)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方聪元债券A(007706)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	166,561,089.24	90,601,893.27	140,713,651.22	85,044,819.03
利息合计	317,660.36	286,830.93	1,099,979.26	845,641.05
其中：存款利息收入	83,203.68	78,789.24	26,558.07	8,126.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	234,456.68	208,041.69	1,073,421.19	837,514.45
投资收益合计	136,244,028.00	60,901,554.73	132,967,513.98	75,425,944.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,244,028.00	60,901,554.73	132,967,513.98	75,425,944.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,999,300.76	29,413,507.40	6,646,157.98	8,773,233.59
其他收入	100.12	0.21	-	-
费用	27,832,454.30	13,825,221.17	27,636,938.96	14,073,989.64
管理人报酬	9,820,669.34	5,205,810.21	10,998,807.62	5,467,132.02
基金托管费	3,273,556.49	1,735,270.08	3,666,269.24	1,822,377.34
销售服务费	3,103.06	182.82	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,469,925.41	6,723,981.16	12,706,662.10	6,652,816.82
其中：卖出回购金融资产支出	14,469,925.41	6,723,981.16	12,706,662.10	6,652,816.82
其他费用	265,200.00	159,976.90	265,200.00	131,663.46
利润总额	138,728,634.94	76,776,672.10	113,076,712.26	70,970,829.39

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