长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,610,126.57	8,410,985.66	1,255,483.48	-1,957,431.15
利息合计	5,992.03	13,198.75	6,450.60	28,773.77
其中：存款利息收入	5,992.03	13,198.75	6,450.60	22,910.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,863.34
投资收益合计	2,215,565.28	3,206,604.75	-1,488,989.67	433,272.27
其中：股票投资收益	453,468.29	890,930.42	-707,576.77	-1,684,494.12
基金投资收益	1,329,041.61	913,463.15	-1,560,030.35	-2,819,656.19
债券投资收益	33,223.36	160,839.48	67,627.91	365,727.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	399,832.02	1,241,371.70	710,989.54	4,571,695.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,370,510.43	5,178,059.15	2,734,335.98	-2,424,576.08
其他收入	18,058.83	13,123.01	3,686.57	5,098.89
费用	360,994.52	1,001,065.34	529,401.81	1,263,909.60
管理人报酬	195,801.25	623,980.81	332,438.70	796,552.01
基金托管费	69,276.77	174,187.64	93,220.37	218,498.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,398.76	188,110.00	96,167.00	248,485.00
利润总额	3,249,132.05	7,409,920.32	726,081.67	-3,221,340.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年