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基金公告

嘉实融享货币(007696)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	276,162,124.80	152,353,044.97	232,391,854.96	97,369,382.99
利息合计	198,507,008.89	110,504,063.10	158,686,304.44	66,337,364.63
其中：存款利息收入	110,580,794.88	66,138,136.40	72,564,639.23	31,913,685.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,926,214.01	44,365,926.70	86,121,665.21	34,423,679.52
投资收益合计	79,285,485.91	44,057,581.87	70,730,220.52	30,451,159.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,285,485.91	44,057,581.87	70,730,220.52	30,451,159.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,630,370.00	-2,208,600.00	2,975,330.00	580,859.00
其他收入	-	-	-	-
费用	33,583,435.81	16,678,070.92	23,972,415.11	10,108,409.82
管理人报酬	18,550,243.53	9,602,728.04	13,677,785.96	5,756,717.73
基金托管费	6,183,414.51	3,200,909.34	4,559,262.07	1,918,905.92
销售服务费	1,236,682.97	640,181.91	911,852.41	383,781.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,387,080.50	3,093,022.97	4,539,976.81	1,921,963.11
其中：卖出回购金融资产支出	7,387,080.50	3,093,022.97	4,539,976.81	1,921,963.11
其他费用	225,501.00	141,228.66	283,200.00	126,704.06
利润总额	242,578,688.99	135,674,974.05	208,419,439.85	87,260,973.17

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