泰达养老2040三年持有混合(FOF)C(007694)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-2,276,664.95 |
-873,102.83 |
689,842.11 |
609,819.10 |
| 利息合计 |
971.90 |
670.01 |
27,393.11 |
12,133.27 |
| 其中：存款利息收入 |
808.56 |
506.67 |
806.81 |
369.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
24,962.24 |
11,099.66 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
163.34 |
163.34 |
1,624.06 |
663.86 |
| 投资收益合计 |
126,254.88 |
-51,469.68 |
1,169,726.00 |
461,129.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-129,849.52 |
-168,984.28 |
1,069,724.43 |
429,256.69 |
| 债券投资收益 |
24,988.91 |
14,158.62 |
-4,608.00 |
-4,713.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
231,115.49 |
103,355.98 |
104,609.57 |
36,585.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,405,492.03 |
-823,052.53 |
-507,622.10 |
136,556.82 |
| 其他收入 |
1,600.30 |
749.37 |
345.10 |
- |
| 费用 |
164,979.33 |
82,443.96 |
234,021.26 |
108,422.73 |
| 管理人报酬 |
107,136.16 |
53,664.65 |
144,941.46 |
74,190.04 |
| 基金托管费 |
20,248.88 |
10,181.31 |
22,577.03 |
11,515.20 |
| 销售服务费 |
7,165.22 |
3,577.61 |
7,772.51 |
3,832.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
27,644.05 |
3,409.13 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
30,288.00 |
15,020.39 |
30,484.00 |
15,084.39 |
| 利润总额 |
-2,441,644.28 |
-955,546.79 |
455,820.85 |
501,396.37 |
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