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基金公告

永赢鼎利债券C(007693)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,105,901.29	63,766,031.18	35,804,548.61	73,966,768.03
利息合计	2,420.62	67,682.54	63,951.84	707,074.49
其中：存款利息收入	2,420.62	7,740.74	4,010.04	46,845.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	59,941.80	59,941.80	660,228.60
投资收益合计	23,197,938.67	38,923,861.42	18,411,925.03	67,116,101.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,197,938.67	38,923,861.42	18,411,925.03	67,116,101.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,094,458.00	24,774,487.22	17,328,671.74	6,143,592.25
其他收入	-	-	-	-
费用	5,964,223.96	10,505,394.63	4,873,841.98	13,814,594.45
管理人报酬	1,538,220.25	3,110,542.42	1,532,617.33	4,256,334.32
基金托管费	512,740.12	1,036,847.46	510,872.40	1,418,778.07
销售服务费	3.62	7.32	3.64	7.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,805,196.21	6,138,847.45	2,751,552.73	8,002,274.76
其中：卖出回购金融资产支出	3,805,196.21	6,138,847.45	2,751,552.73	8,002,274.76
其他费用	102,902.56	216,500.00	77,626.04	137,200.00
利润总额	8,141,677.33	53,260,636.55	30,930,706.63	60,152,173.58

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