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基金公告

永赢鼎利债券A(007692)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,766,031.18	35,804,548.61	73,966,768.03	63,865,434.94
利息合计	67,682.54	63,951.84	707,074.49	3,239.63
其中：存款利息收入	7,740.74	4,010.04	46,845.89	3,239.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,941.80	59,941.80	660,228.60	-
投资收益合计	38,923,861.42	18,411,925.03	67,116,101.29	48,086,126.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,923,861.42	18,411,925.03	67,116,101.29	48,086,126.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,774,487.22	17,328,671.74	6,143,592.25	15,776,068.77
其他收入	-	-	-	-
费用	10,505,394.63	4,873,841.98	13,814,594.45	12,602,506.15
管理人报酬	3,110,542.42	1,532,617.33	4,256,334.32	3,752,423.73
基金托管费	1,036,847.46	510,872.40	1,418,778.07	1,250,807.93
销售服务费	7.32	3.64	7.30	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,138,847.45	2,751,552.73	8,002,274.76	7,481,491.92
其中：卖出回购金融资产支出	6,138,847.45	2,751,552.73	8,002,274.76	7,481,491.92
其他费用	216,500.00	77,626.04	137,200.00	117,778.95
利润总额	53,260,636.55	30,930,706.63	60,152,173.58	51,262,928.79

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