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永赢泽利一年定开(007691)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,534,567.68	55,214,272.54	30,317,228.43	50,094,592.71
利息合计	186,881.55	459,637.82	76,455.70	464,854.02
其中：存款利息收入	12,991.73	91,412.83	6,905.09	31,646.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,889.82	368,224.99	69,550.61	433,207.26
投资收益合计	16,267,002.78	50,507,842.80	27,193,208.40	45,076,908.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,267,002.78	50,507,842.80	27,193,208.40	45,076,908.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,919,316.65	4,246,791.92	3,047,564.33	4,552,830.61
其他收入	-	-	-	-
费用	4,301,064.23	8,207,880.25	4,311,470.81	9,770,566.91
管理人报酬	1,803,664.89	3,131,279.40	1,548,856.68	4,291,970.89
基金托管费	601,221.65	1,043,759.78	516,285.54	1,430,656.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,749,641.95	3,801,945.94	2,124,215.78	3,815,057.98
其中：卖出回购金融资产支出	1,749,641.95	3,801,945.94	2,124,215.78	3,815,057.98
其他费用	102,902.56	216,500.00	114,921.48	212,200.00
利润总额	10,233,503.45	47,006,392.29	26,005,757.62	40,324,025.80

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