国投瑞银新能源混合C(007690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银新能源混合C(007690)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,067,126.99	-684,996,269.85	-930,334,372.25	-2,335,311,748.79
利息合计	271,042.85	632,984.91	148,638.77	1,259,688.29
其中：存款利息收入	271,042.85	624,915.87	140,569.73	1,199,793.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,069.04	8,069.04	59,895.08
投资收益合计	-460,622,265.26	-2,876,577,795.57	-439,684,096.98	-1,028,576,001.73
其中：股票投资收益	-484,137,230.60	-2,961,020,367.43	-512,006,159.41	-1,133,205,923.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,336,115.50	2,257,239.37	1,988,813.58	1,799,221.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,178,849.84	82,185,332.49	70,333,248.85	102,830,699.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	458,509,480.56	2,187,238,005.47	-492,602,819.22	-1,314,738,585.76
其他收入	774,614.86	3,710,535.34	1,803,905.18	6,743,150.41
费用	21,950,868.70	56,472,069.77	30,741,020.32	112,084,764.91
管理人报酬	16,620,160.01	42,412,837.12	23,027,294.54	85,431,365.34
基金托管费	2,770,026.64	7,068,806.26	3,837,882.41	14,238,560.90
销售服务费	2,422,620.49	6,745,680.39	3,736,910.93	12,119,537.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,059.99	244,716.96	138,903.40	295,300.80
利润总额	-23,017,995.69	-741,468,339.62	-961,075,392.57	-2,447,396,513.70

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