华商电子行业量化股票发起式A(007685)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商电子行业量化股票发起式A(007685)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,053,776.64	53,314,332.32	-28,206,208.60	27,446,673.85
利息合计	25,823.53	94,546.10	49,014.95	136,684.55
其中：存款利息收入	25,823.53	94,546.10	49,014.95	136,684.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,890,631.12	28,324,915.89	-14,562,988.81	-21,408,778.47
其中：股票投资收益	14,300,458.48	25,929,047.12	-16,508,256.03	-23,592,466.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-22,307.89	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	590,172.64	2,418,176.66	1,945,267.22	2,183,687.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,089,207.06	24,115,028.91	-13,896,182.41	47,913,170.10
其他收入	226,529.05	779,841.42	203,947.67	805,597.67
费用	1,506,996.65	4,871,068.35	2,630,036.79	6,376,488.24
管理人报酬	1,210,609.33	4,037,601.30	2,176,507.40	5,311,597.06
基金托管费	201,768.24	672,933.56	362,751.25	885,266.15
销售服务费	15,070.92	38.49	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,548.16	160,495.00	90,778.14	179,625.03
利润总额	4,546,779.99	48,443,263.97	-30,836,245.39	21,070,185.61

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