华商转债精选债券C(007684)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商转债精选债券C(007684)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,184,202.10	-3,218,376.27	1,498,174.50	1,206,075.50
利息合计	48,935.74	17,032.99	34,504.83	29,287.59
其中：存款利息收入	48,935.74	17,032.99	16,157.32	10,940.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,347.51	18,347.51
投资收益合计	-1,345,319.65	-191,001.76	861,278.89	355,620.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,345,319.65	-191,001.76	861,278.89	355,620.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,365,125.99	-3,111,791.13	576,470.54	802,475.88
其他收入	115,460.02	67,383.63	25,920.24	18,691.24
费用	1,593,711.78	528,047.66	539,761.00	327,416.82
管理人报酬	627,448.48	198,992.42	270,335.13	143,184.61
基金托管费	209,149.50	66,330.79	90,111.71	47,728.16
销售服务费	130,597.54	45,071.15	79,701.46	41,921.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	436,388.69	178,338.55	22,142.00	6,338.57
其中：卖出回购金融资产支出	436,388.69	178,338.55	22,142.00	6,338.57
其他费用	187,200.00	38,490.78	77,200.00	88,024.36
利润总额	-409,509.68	-3,746,423.93	958,413.50	878,658.68

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