华商转债精选债券A(007683)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商转债精选债券A(007683)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,971,985.49	1,184,202.10	-3,218,376.27	1,498,174.50
利息合计	6,660.30	48,935.74	17,032.99	34,504.83
其中：存款利息收入	6,660.30	48,935.74	17,032.99	16,157.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	18,347.51
投资收益合计	5,312,433.20	-1,345,319.65	-191,001.76	861,278.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,312,433.20	-1,345,319.65	-191,001.76	861,278.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,366,504.54	2,365,125.99	-3,111,791.13	576,470.54
其他收入	19,396.53	115,460.02	67,383.63	25,920.24
费用	557,191.87	1,593,711.78	528,047.66	539,761.00
管理人报酬	204,276.60	627,448.48	198,992.42	270,335.13
基金托管费	68,092.22	209,149.50	66,330.79	90,111.71
销售服务费	17,091.90	130,597.54	45,071.15	79,701.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	173,887.71	436,388.69	178,338.55	22,142.00
其中：卖出回购金融资产支出	173,887.71	436,388.69	178,338.55	22,142.00
其他费用	92,983.76	187,200.00	38,490.78	77,200.00
利润总额	3,414,793.62	-409,509.68	-3,746,423.93	958,413.50

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