鹏华锦利两年定开债(007682)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华锦利两年定开债(007682)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	311,081,641.60	154,268,279.81	298,309,643.79	173,682,017.07
利息合计	311,188,641.60	154,375,279.81	298,309,643.79	173,682,017.07
其中：存款利息收入	3,273,662.58	1,558,670.21	4,310,861.08	1,903,173.41
债券利息收入	307,914,979.02	152,816,609.60	273,192,925.51	171,778,843.66
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,805,857.20	-
投资收益合计	-107,000.00	-107,000.00	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-107,000.00	-107,000.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	106,936,481.12	56,013,153.04	99,402,020.66	65,675,986.14
管理人报酬	12,168,228.25	6,032,055.55	12,157,541.05	6,054,116.85
基金托管费	4,056,076.08	2,010,685.20	4,052,513.75	2,018,039.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	90,532,907.31	47,538,404.15	82,807,708.72	57,756,474.25
其中：卖出回购金融资产支出	90,532,907.31	47,538,404.15	82,807,708.72	57,756,474.25
其他费用	222,100.00	127,501.52	256,200.00	127,200.00
利润总额	204,145,160.48	98,255,126.77	198,907,623.13	108,006,030.93

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