中加享利三年债券(007680)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加享利三年债券(007680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	313,275,770.51	157,764,563.31	307,069,469.73	153,604,262.69
利息合计	313,275,770.51	157,764,563.31	307,069,469.73	153,604,262.69
其中：存款利息收入	964,209.42	360,807.40	348,350.77	181,925.40
债券利息收入	312,311,561.09	157,403,755.91	306,721,118.96	153,422,337.29
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	101,418,236.05	53,268,314.62	106,233,861.29	51,288,246.14
管理人报酬	13,716,700.93	6,818,711.15	13,721,077.99	6,795,844.03
基金托管费	4,572,233.64	2,272,903.75	4,573,692.63	2,265,281.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	82,983,991.65	43,594,619.93	87,629,959.47	42,045,838.76
其中：卖出回购金融资产支出	82,983,991.65	43,594,619.93	87,629,959.47	42,045,838.76
其他费用	244,658.43	121,705.95	254,644.72	131,369.49
利润总额	211,857,534.46	104,496,248.69	200,835,608.44	102,316,016.55

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