蜂巢添汇纯债A(007676)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添汇纯债A(007676)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,569,947.31	90,682,494.30	60,939,784.24	46,257,330.11
利息合计	242,947.85	967,027.48	481,781.28	494,411.15
其中：存款利息收入	120,453.20	432,338.99	159,398.38	145,429.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,494.65	534,688.49	322,382.90	348,982.02
投资收益合计	22,463,165.49	85,071,060.39	58,919,415.90	28,289,912.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,227,782.86	84,803,399.56	58,919,415.90	28,289,912.79
资产支持证券投资收益	235,382.63	267,660.83	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,179,037.59	4,089,930.94	1,206,639.74	17,472,515.24
其他收入	42,871.56	554,475.49	331,947.32	490.93
费用	5,069,486.30	14,201,363.02	5,338,328.10	2,322,584.87
管理人报酬	2,234,812.68	8,092,211.39	3,291,326.85	1,512,344.06
基金托管费	744,937.56	2,697,403.77	1,097,108.88	504,114.63
销售服务费	76,077.45	460,233.55	228,783.42	201.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,894,085.43	2,607,639.76	551,683.12	11,655.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,894,085.43	2,607,639.76	551,683.12	11,655.82
其他费用	85,699.25	207,400.00	103,335.36	187,200.00
利润总额	10,500,461.01	76,481,131.28	55,601,456.14	43,934,745.24

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