工银产业升级股票C(007675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银产业升级股票C(007675)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,584,006.80	-5,256,239.65	-13,450,938.38	-24,512,202.81
利息合计	18,523.93	60,456.07	23,318.23	43,460.81
其中：存款利息收入	18,523.93	60,456.07	23,318.23	43,460.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,952,155.37	-28,752,237.76	-13,615,881.63	867,311.02
其中：股票投资收益	-4,355,018.14	-31,891,438.44	-15,957,473.85	-1,407,212.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,197,983.39	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	402,862.77	4,337,184.07	2,341,592.22	2,274,523.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,485,117.35	22,714,627.16	-35,931.93	-25,792,726.36
其他收入	32,520.89	720,914.88	177,556.95	369,751.72
费用	735,022.79	2,032,987.04	955,677.08	1,864,155.51
管理人报酬	423,466.29	1,138,574.03	531,850.16	1,113,571.91
基金托管费	70,577.72	189,762.32	88,641.67	185,595.45
销售服务费	156,123.92	531,901.75	261,242.10	417,235.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,854.86	172,748.25	73,943.15	147,752.65
利润总额	4,848,984.01	-7,289,226.69	-14,406,615.46	-26,376,358.32

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