建信中证红利潜力指数C(007672)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信中证红利潜力指数C(007672) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证红利潜力指数C(007672)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,535,024.58	7,491,030.01	1,593,569.56	-1,304,587.34
利息合计	12,504.86	26,313.02	12,952.09	27,291.44
其中：存款利息收入	12,504.86	26,313.02	12,952.09	27,291.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,154,737.54	1,880,051.92	917,465.58	-204,811.33
其中：股票投资收益	-72,662.57	-465,264.92	-91,691.27	-2,467,375.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,227,400.11	2,345,316.84	1,009,156.85	2,262,564.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,710,269.94	5,564,939.11	653,738.74	-1,138,161.73
其他收入	8,002.96	19,725.96	9,413.15	11,094.28
费用	282,893.93	783,359.50	399,841.01	796,508.88
管理人报酬	193,170.54	405,242.29	200,872.47	393,837.08
基金托管费	25,756.01	54,032.41	26,783.06	52,511.50
销售服务费	12,576.73	24,723.41	11,859.14	28,803.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,390.65	299,361.39	160,326.34	321,357.00
利润总额	-1,817,918.51	6,707,670.51	1,193,728.55	-2,101,096.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年