建信中证红利潜力指数A(007671)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信中证红利潜力指数A(007671)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,491,030.01	1,593,569.56	-1,304,587.34	752,092.72
利息合计	26,313.02	12,952.09	27,291.44	13,877.61
其中：存款利息收入	26,313.02	12,952.09	27,291.44	13,877.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,880,051.92	917,465.58	-204,811.33	1,238,053.43
其中：股票投资收益	-465,264.92	-91,691.27	-2,467,375.97	174,317.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,345,316.84	1,009,156.85	2,262,564.64	1,063,735.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,564,939.11	653,738.74	-1,138,161.73	-507,684.60
其他收入	19,725.96	9,413.15	11,094.28	7,846.28
费用	783,359.50	399,841.01	796,508.88	400,802.38
管理人报酬	405,242.29	200,872.47	393,837.08	199,259.37
基金托管费	54,032.41	26,783.06	52,511.50	26,567.86
销售服务费	24,723.41	11,859.14	28,803.30	14,696.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	299,361.39	160,326.34	321,357.00	160,278.37
利润总额	6,707,670.51	1,193,728.55	-2,101,096.22	351,290.34

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