嘉实商业银行精选债券A(007670)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实商业银行精选债券A(007670)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,254,708.67	27,687,799.30	9,692,361.34	18,497,757.83
利息合计	36,338.06	16,240.78	1,944.10	51,760.69
其中：存款利息收入	36,338.06	2,292.41	1,056.49	4,804.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	13,948.37	887.61	46,955.78
投资收益合计	31,381,365.53	15,318,068.72	7,981,680.17	15,983,386.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,381,365.53	15,318,068.72	7,981,680.17	15,983,386.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,164,788.69	12,349,276.42	1,708,475.31	1,963,004.88
其他收入	1,793.77	4,213.38	261.76	499,605.89
费用	8,975,280.89	2,877,810.71	1,538,411.33	3,916,155.11
管理人报酬	2,442,827.73	810,882.92	376,884.92	1,199,766.93
基金托管费	488,565.59	162,176.55	75,376.92	239,953.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,943,464.71	1,702,551.24	981,024.87	2,265,234.66
其中：卖出回购金融资产支出	5,943,464.71	1,702,551.24	981,024.87	2,265,234.66
其他费用	100,422.86	202,200.00	105,124.62	211,200.00
利润总额	8,279,427.78	24,809,988.59	8,153,950.01	14,581,602.72

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