太平睿盈混合C(007669)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 太平睿盈混合C(007669) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平睿盈混合C(007669)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,321,318.28	20,515,107.16	-9,574,643.64	-6,907,864.12
利息合计	76,117.62	112,482.21	80,337.12	157,694.71
其中：存款利息收入	20,060.53	44,487.70	26,183.36	62,578.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,057.09	67,994.51	54,153.76	95,116.45
投资收益合计	10,076,940.81	135,367.30	-11,895,173.57	-5,994,675.71
其中：股票投资收益	-8,085,384.24	-16,814,803.88	-16,754,908.32	-15,942,095.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,758,341.47	15,705,477.78	4,202,722.84	8,899,958.91
资产支持证券投资收益	-	123,951.05	123,951.05	139,325.00
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	403,983.58	1,120,742.35	533,060.86	908,135.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,833,273.97	20,146,053.81	2,126,496.25	-1,124,149.80
其他收入	1,533.82	121,203.84	113,696.56	53,266.68
费用	1,750,661.08	4,044,783.42	2,257,393.60	6,520,994.37
管理人报酬	963,941.90	1,902,887.02	962,202.51	2,678,591.33
基金托管费	321,313.96	634,295.79	320,734.20	892,863.71
销售服务费	147,811.61	299,146.83	150,967.74	369,770.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	209,322.77	1,000,930.52	718,430.33	2,360,525.29
其中：卖出回购金融资产支出	209,322.77	1,000,930.52	718,430.33	2,360,525.29
其他费用	101,284.31	196,939.83	99,707.74	207,376.21
利润总额	2,570,657.20	16,470,323.74	-11,832,037.24	-13,428,858.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年