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华夏鼎泓债券A(007666)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,292,340.84	44,493,522.36	18,682,709.21	23,749,634.87
利息合计	138,115.12	237,672.74	130,272.81	214,692.13
其中：存款利息收入	42,944.60	103,669.28	50,866.68	159,739.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,170.52	134,003.46	79,406.13	54,952.50
投资收益合计	22,623,428.08	36,064,982.51	13,567,582.49	11,424,197.16
其中：股票投资收益	9,856,037.71	4,457,856.07	-912,726.48	-6,226,215.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,833,586.57	30,758,223.70	13,873,269.69	17,095,138.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,933,803.80	848,902.74	607,039.28	555,274.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-477,268.92	8,182,815.51	4,978,688.66	12,108,939.90
其他收入	8,066.56	8,051.60	6,165.25	1,805.68
费用	4,354,668.99	6,722,019.81	3,401,921.29	6,769,935.29
管理人报酬	2,626,855.53	3,814,122.60	1,898,741.63	2,877,922.03
基金托管费	875,618.49	1,271,374.16	632,913.83	959,307.42
销售服务费	217,518.85	221,413.31	119,240.99	387,284.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	512,062.35	1,174,550.29	625,646.37	2,293,982.87
其中：卖出回购金融资产支出	512,062.35	1,174,550.29	625,646.37	2,293,982.87
其他费用	100,422.86	202,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	17,937,671.85	37,771,502.55	15,280,787.92	16,979,699.58

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