永赢创业板指数发起式A(007664)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢创业板指数发起式A(007664)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,576,109.47	116,015,990.44	-85,614,291.04	-111,165,072.19
利息合计	36,499.04	696,745.96	553,214.23	501,183.34
其中：存款利息收入	36,499.04	120,643.37	69,238.76	89,728.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,243,371.41	-15,657,743.50	-41,356,199.00	-69,428,368.38
其中：股票投资收益	14,273,031.36	-25,141,190.81	-48,652,442.42	-72,704,096.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,895.35	183,042.82	33,070.80	170,952.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,899,444.70	9,300,404.49	7,263,172.62	3,104,775.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,761,559.60	130,317,893.55	-44,857,332.84	-42,291,686.32
其他收入	57,798.62	659,094.43	46,026.57	53,799.17
费用	1,029,252.37	2,197,955.22	1,027,912.85	1,519,911.04
管理人报酬	532,735.21	1,142,214.91	538,344.88	717,183.86
基金托管费	177,578.43	380,738.32	179,448.31	239,061.37
销售服务费	168,908.27	294,992.86	129,932.47	261,713.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,189.83	14,492.83	-	742.27
其中：卖出回购金融资产支出	11,189.83	14,492.83	-	742.27
其他费用	138,840.63	363,442.12	178,444.71	299,728.39
利润总额	16,546,857.10	113,818,035.22	-86,642,203.89	-112,684,983.23

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