平安安享灵活配置混合C(007663)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安安享灵活配置混合C(007663)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,891,376.51	3,472,123.22	-88,672.28	-1,338,196.85
利息合计	19,539.82	86,163.08	45,403.54	43,078.61
其中：存款利息收入	19,539.82	22,948.35	10,244.91	31,778.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	63,214.73	35,158.63	11,300.15
投资收益合计	6,324,304.71	2,867,350.90	1,196,564.26	-2,276,323.47
其中：股票投资收益	4,227,915.43	2,104,880.04	717,349.12	-5,277,696.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,560.48	348,268.52	331,386.72	2,743,533.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,007,828.80	414,202.34	147,828.42	257,839.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,497,182.07	467,836.30	-1,335,728.53	894,639.85
其他收入	44,714.05	50,772.94	5,088.45	408.16
费用	414,442.55	208,465.09	105,496.51	993,084.22
管理人报酬	300,142.87	145,931.78	51,766.11	472,543.03
基金托管费	50,023.78	24,321.92	8,627.67	78,757.15
销售服务费	25,718.41	9,266.93	3,351.01	58,888.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,959.91	4,959.91	207,856.25
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,959.91	4,959.91	207,856.25
其他费用	38,557.49	23,983.22	36,790.48	169,918.97
利润总额	3,476,933.96	3,263,658.13	-194,168.79	-2,331,281.07

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