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基金公告

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,414,435.14	-4,857,617.50	-3,699,326.64	6,518,251.29
利息合计	50,379.14	28,044.18	66,793.14	28,914.54
其中：存款利息收入	50,379.14	28,044.18	53,408.98	28,325.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,384.16	589.50
投资收益合计	-8,812,058.35	-8,977,718.76	-8,009,942.94	-1,772,209.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-10,184,542.56	-9,536,878.64	-9,558,039.77	-2,473,236.13
债券投资收益	195,850.08	99,274.19	183,641.45	69,135.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,176,634.13	459,885.69	1,364,455.38	631,891.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,939,178.04	3,965,181.79	3,896,960.11	8,059,424.11
其他收入	236,936.31	126,875.29	346,863.05	202,121.95
费用	1,048,444.64	514,295.10	950,583.03	430,018.01
管理人报酬	664,713.47	330,480.85	548,475.35	217,869.81
基金托管费	199,490.55	94,825.55	218,186.11	116,502.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,228.00	88,005.06	176,228.00	87,951.91
利润总额	365,990.50	-5,371,912.60	-4,649,909.67	6,088,233.28

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