东方红中证竞争力指数C(007658)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红中证竞争力指数C(007658) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红中证竞争力指数C(007658)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,732,571.97	3,294,452.97	-61,753,274.48	-4,817,760.04
利息合计	138,909.29	68,567.73	150,149.73	79,969.74
其中：存款利息收入	138,909.29	68,567.73	150,149.73	79,969.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,217,774.28	-5,948,826.45	-49,532,846.16	-2,023,033.57
其中：股票投资收益	12,731,773.89	-11,721,952.54	-62,755,537.70	-10,274,746.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	569,314.39	125,441.32	-663,414.53	-204,709.61
股利收益	13,916,686.00	5,647,684.77	13,886,106.07	8,456,422.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,332,824.60	9,154,764.66	-12,382,131.87	-2,883,489.99
其他收入	43,063.80	19,947.03	11,553.82	8,793.78
费用	3,209,128.04	1,629,758.55	3,650,020.49	1,943,296.96
管理人报酬	2,450,696.81	1,229,943.79	2,836,758.02	1,518,566.70
基金托管费	245,069.81	122,994.44	283,675.81	151,856.64
销售服务费	310,853.96	159,407.76	294,895.51	156,073.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,455.67	116,960.21	234,542.02	116,650.59
利润总额	60,523,443.93	1,664,694.42	-65,403,294.97	-6,761,057.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年