东方红中证竞争力指数A(007657)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红中证竞争力指数A(007657)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,968,160.84	63,732,571.97	3,294,452.97	-61,753,274.48
利息合计	56,809.20	138,909.29	68,567.73	150,149.73
其中：存款利息收入	56,809.20	138,909.29	68,567.73	150,149.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,296,315.58	27,217,774.28	-5,948,826.45	-49,532,846.16
其中：股票投资收益	-8,191,376.69	12,731,773.89	-11,721,952.54	-62,755,537.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-81,605.05	569,314.39	125,441.32	-663,414.53
股利收益	5,976,666.16	13,916,686.00	5,647,684.77	13,886,106.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,194,419.22	36,332,824.60	9,154,764.66	-12,382,131.87
其他收入	13,248.00	43,063.80	19,947.03	11,553.82
费用	1,549,849.64	3,209,128.04	1,629,758.55	3,650,020.49
管理人报酬	1,192,302.73	2,450,696.81	1,229,943.79	2,836,758.02
基金托管费	119,230.28	245,069.81	122,994.44	283,675.81
销售服务费	138,358.79	310,853.96	159,407.76	294,895.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,666.35	200,455.67	116,960.21	234,542.02
利润总额	23,418,311.20	60,523,443.93	1,664,694.42	-65,403,294.97

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