博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,715,193.12 |
6,185,076.33 |
2,978,828.95 |
-2,638,533.00 |
| 利息合计 |
6,454.05 |
14,189.05 |
6,439.04 |
17,784.59 |
| 其中：存款利息收入 |
6,454.05 |
14,114.95 |
6,364.94 |
15,986.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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74.10 |
74.10 |
1,798.10 |
| 投资收益合计 |
2,808,691.15 |
-355,515.49 |
-3,029,303.72 |
-1,468,748.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
2,106,026.68 |
-1,340,187.99 |
-3,199,899.42 |
-3,444,313.74 |
| 债券投资收益 |
16,701.74 |
119,201.70 |
44,183.84 |
90,074.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
685,962.73 |
865,470.80 |
126,411.86 |
1,885,490.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,864,960.53 |
6,453,067.84 |
5,964,818.74 |
-1,277,874.11 |
| 其他收入 |
35,087.39 |
73,334.93 |
36,874.89 |
90,304.92 |
| 费用 |
280,798.63 |
597,215.39 |
312,620.01 |
649,810.40 |
| 管理人报酬 |
176,817.42 |
345,998.02 |
175,277.04 |
371,612.71 |
| 基金托管费 |
43,290.44 |
95,923.78 |
49,276.85 |
100,469.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
56,110.68 |
153,566.72 |
88,066.12 |
177,727.94 |
| 利润总额 |
4,434,394.49 |
5,587,860.94 |
2,666,208.94 |
-3,288,343.40 |
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