平安季享裕定开债C(007646)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安季享裕定开债C(007646)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,259,003.77	48,492,617.46	39,407,868.71	64,193,723.39
利息合计	463,394.95	1,236,040.51	958,872.86	2,734,056.42
其中：存款利息收入	424,815.56	1,122,459.62	888,157.71	1,887,260.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,579.39	113,580.89	70,715.15	846,795.84
投资收益合计	9,682,013.34	55,905,426.75	29,610,152.17	42,631,414.06
其中：股票投资收益	-503,694.27	-970,546.21	-453,838.74	-735,533.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,659,600.08	58,632,858.16	30,429,427.43	44,854,687.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-473,892.47	-1,756,885.20	-365,436.52	-1,487,740.41
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,447.92	-8,649,503.55	8,838,189.93	18,824,798.38
其他收入	147.56	653.75	653.75	3,454.53
费用	2,062,927.35	11,293,682.87	8,097,907.96	11,762,990.82
管理人报酬	771,804.45	3,246,398.46	2,175,670.09	3,932,268.24
基金托管费	257,268.13	1,082,132.78	725,223.37	1,310,756.09
销售服务费	59,146.74	145,154.13	79,896.74	196,848.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	853,406.18	6,493,405.85	4,921,214.03	5,976,692.04
其中：卖出回购金融资产支出	853,406.18	6,493,405.85	4,921,214.03	5,976,692.04
其他费用	101,910.68	205,490.50	117,348.86	234,300.00
利润总额	8,196,076.42	37,198,934.59	31,309,960.75	52,430,732.57

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