平安季享裕定开债A(007645)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安季享裕定开债A(007645)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,492,617.46	39,407,868.71	64,193,723.39	48,486,624.90
利息合计	1,236,040.51	958,872.86	2,734,056.42	1,009,722.10
其中：存款利息收入	1,122,459.62	888,157.71	1,887,260.58	901,443.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,580.89	70,715.15	846,795.84	108,279.07
投资收益合计	55,905,426.75	29,610,152.17	42,631,414.06	22,320,417.78
其中：股票投资收益	-970,546.21	-453,838.74	-735,533.50	168,623.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,632,858.16	30,429,427.43	44,854,687.97	22,575,306.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,756,885.20	-365,436.52	-1,487,740.41	-423,511.58
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,649,503.55	8,838,189.93	18,824,798.38	25,153,151.11
其他收入	653.75	653.75	3,454.53	3,333.91
费用	11,293,682.87	8,097,907.96	11,762,990.82	5,405,542.92
管理人报酬	3,246,398.46	2,175,670.09	3,932,268.24	1,575,965.46
基金托管费	1,082,132.78	725,223.37	1,310,756.09	525,321.80
销售服务费	145,154.13	79,896.74	196,848.06	91,929.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,493,405.85	4,921,214.03	5,976,692.04	3,055,987.14
其中：卖出回购金融资产支出	6,493,405.85	4,921,214.03	5,976,692.04	3,055,987.14
其他费用	205,490.50	117,348.86	234,300.00	106,960.15
利润总额	37,198,934.59	31,309,960.75	52,430,732.57	43,081,081.98

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