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宏利永利债券(007640)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,502,552.22	133,325,174.71	64,907,004.85	10,454,609.88
利息合计	1,333,203.67	4,924,309.56	3,273,752.25	220,556.86
其中：存款利息收入	28,610.58	524,751.76	517,187.32	6,217.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,304,593.09	4,399,557.80	2,756,564.93	214,339.17
投资收益合计	31,513,819.54	116,706,707.87	57,783,722.54	10,360,678.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,513,819.54	116,706,707.87	57,783,722.54	10,360,678.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,344,472.46	11,694,137.04	3,849,511.62	-126,625.00
其他收入	1.47	20.24	18.44	-
费用	10,510,060.96	16,836,980.87	7,762,463.98	1,570,493.12
管理人报酬	6,020,517.62	11,676,893.80	5,620,375.13	909,780.86
基金托管费	2,006,839.23	3,892,297.98	1,873,458.40	303,260.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,339,745.53	986,365.43	150,287.23	125,781.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,339,745.53	986,365.43	150,287.23	125,781.28
其他费用	142,958.58	281,423.66	118,343.22	231,670.80
利润总额	6,992,491.26	116,488,193.84	57,144,540.87	8,884,116.76

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