前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,118,015.13 |
-1,948,077.73 |
-5,872,729.83 |
-12,997,629.94 |
| 利息合计 |
45,326.70 |
81,871.02 |
39,221.47 |
25,756.04 |
| 其中：存款利息收入 |
45,326.70 |
81,871.02 |
39,221.47 |
25,756.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,137,542.67 |
-8,623,422.66 |
-5,854,703.42 |
-2,954,762.90 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-6,381,386.72 |
-9,203,495.20 |
-5,864,010.19 |
-3,600,342.08 |
| 债券投资收益 |
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8,585.75 |
8,585.75 |
108,410.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
243,844.05 |
571,486.79 |
721.02 |
537,168.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,210,231.10 |
6,593,473.91 |
-57,247.88 |
-10,068,623.08 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
687,303.94 |
1,499,037.11 |
788,494.70 |
1,748,987.77 |
| 管理人报酬 |
483,937.92 |
1,065,556.11 |
566,286.32 |
1,264,174.50 |
| 基金托管费 |
123,117.86 |
270,886.98 |
136,850.40 |
312,857.64 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
80,248.16 |
162,594.02 |
85,357.98 |
171,955.63 |
| 利润总额 |
10,430,711.19 |
-3,447,114.84 |
-6,661,224.53 |
-14,746,617.71 |
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