兴银鑫日享短债C(007637)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银鑫日享短债C(007637)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,024,392.14	257,565,915.20	158,549,046.80	147,792,458.84
利息合计	189,402.93	801,504.78	310,545.07	225,680.98
其中：存款利息收入	99,362.15	703,412.54	216,360.09	194,400.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,040.78	98,092.24	94,184.98	31,280.66
投资收益合计	70,938,810.18	257,798,513.35	130,315,466.29	127,870,449.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,568,817.34	278,414,527.58	138,571,300.54	137,894,290.51
资产支持证券投资收益	49,791.60	306,407.81	194,110.04	468,146.98
衍生工具收益	-2,679,798.76	-20,922,422.04	-8,449,944.29	-10,491,987.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,147,337.83	-1,394,905.42	27,801,838.33	19,622,774.15
其他收入	43,516.86	360,802.49	121,197.11	73,553.97
费用	17,799,042.50	58,020,113.89	26,399,035.92	27,639,129.39
管理人报酬	7,307,749.66	22,831,491.10	11,316,443.31	9,539,397.49
基金托管费	1,948,733.21	6,088,397.66	3,017,718.24	2,543,839.33
销售服务费	552,190.59	1,765,235.11	794,201.63	967,423.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,615,081.03	26,299,434.55	10,761,568.83	13,954,172.25
其中：卖出回购金融资产支出	7,615,081.03	26,299,434.55	10,761,568.83	13,954,172.25
其他费用	96,951.28	207,200.00	101,289.14	246,602.71
利润总额	52,225,349.64	199,545,801.31	132,150,010.88	120,153,329.45

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