兴银鑫日享短债C(007637)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银鑫日享短债C(007637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	257,565,915.20	158,549,046.80	147,792,458.84	52,726,982.62
利息合计	801,504.78	310,545.07	225,680.98	97,775.98
其中：存款利息收入	703,412.54	216,360.09	194,400.32	85,899.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,092.24	94,184.98	31,280.66	11,876.93
投资收益合计	257,798,513.35	130,315,466.29	127,870,449.74	40,061,204.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,414,527.58	138,571,300.54	137,894,290.51	42,066,789.52
资产支持证券投资收益	306,407.81	194,110.04	468,146.98	76,605.87
衍生工具收益	-20,922,422.04	-8,449,944.29	-10,491,987.75	-2,082,191.10
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,394,905.42	27,801,838.33	19,622,774.15	12,557,165.58
其他收入	360,802.49	121,197.11	73,553.97	10,836.77
费用	58,020,113.89	26,399,035.92	27,639,129.39	8,962,088.61
管理人报酬	22,831,491.10	11,316,443.31	9,539,397.49	2,950,660.62
基金托管费	6,088,397.66	3,017,718.24	2,543,839.33	786,842.82
销售服务费	1,765,235.11	794,201.63	967,423.39	213,822.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,299,434.55	10,761,568.83	13,954,172.25	4,788,951.77
其中：卖出回购金融资产支出	26,299,434.55	10,761,568.83	13,954,172.25	4,788,951.77
其他费用	207,200.00	101,289.14	246,602.71	98,822.86
利润总额	199,545,801.31	132,150,010.88	120,153,329.45	43,764,894.01

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