中欧润逸63个月定开债(007619)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧润逸63个月定开债(007619)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	436,775,419.49	217,132,545.03	435,925,823.54	215,194,402.21
利息合计	436,775,419.49	217,132,545.03	435,925,823.54	215,194,402.21
其中：存款利息收入	518,014.49	312,840.77	2,724,015.83	1,702,104.78
债券利息收入	436,257,405.00	216,819,704.26	433,201,807.71	213,492,297.43
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	124,258,629.79	65,302,844.42	132,270,403.47	64,670,132.28
管理人报酬	12,192,420.96	6,023,952.33	12,328,955.55	6,105,173.41
基金托管费	4,064,140.22	2,007,984.05	4,109,651.86	2,035,057.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	107,777,367.32	57,090,525.61	115,512,042.15	56,379,856.25
其中：卖出回购金融资产支出	107,777,367.32	57,090,525.61	115,512,042.15	56,379,856.25
其他费用	247,200.00	127,998.38	257,200.00	127,695.94
利润总额	312,516,789.70	151,829,700.61	303,655,420.07	150,524,269.93

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