德邦民裕进取量化精锐股票C(007615)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
22,854,077.58 |
18,909,689.10 |
17,166,306.15 |
| 利息合计 |
47,375.70 |
38,877.82 |
1,685,329.09 |
| 其中：存款利息收入 |
47,338.72 |
38,877.82 |
1,117,282.76 |
| 债券利息收入 |
36.98 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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568,046.33 |
| 投资收益合计 |
33,623,808.37 |
26,110,994.13 |
3,789,312.75 |
| 其中：股票投资收益 |
33,145,718.51 |
25,717,245.91 |
3,713,971.97 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
478,089.86 |
393,748.22 |
75,340.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,702,391.80 |
-7,811,630.81 |
11,537,550.22 |
| 其他收入 |
885,285.31 |
571,447.96 |
154,114.09 |
| 费用 |
2,124,647.26 |
1,447,630.91 |
2,154,908.80 |
| 管理人报酬 |
628,445.65 |
438,254.95 |
956,480.49 |
| 基金托管费 |
125,689.04 |
87,650.96 |
191,296.05 |
| 销售服务费 |
84,597.12 |
36,349.22 |
59,167.54 |
| 交易费用 |
1,117,650.45 |
771,784.64 |
736,914.72 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
168,265.00 |
113,591.14 |
211,050.00 |
| 利润总额 |
20,729,430.32 |
17,462,058.19 |
15,011,397.35 |
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