汇安裕和纯债债券A(007611)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,188,002.41 |
29,937,659.90 |
16,859,486.71 |
32,991,668.66 |
| 利息合计 |
2,423.95 |
9,368.57 |
7,841.83 |
51,373.93 |
| 其中：存款利息收入 |
963.37 |
7,010.10 |
5,483.36 |
15,741.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,460.58 |
2,358.47 |
2,358.47 |
35,632.52 |
| 投资收益合计 |
12,895,424.31 |
24,797,507.58 |
13,513,515.65 |
26,408,976.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,026,843.72 |
22,977,431.89 |
12,719,647.64 |
24,687,106.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
868,580.59 |
1,820,075.69 |
793,868.01 |
1,721,869.92 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,709,845.85 |
5,130,783.75 |
3,338,129.23 |
6,531,318.30 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
2,579,051.07 |
5,901,284.74 |
2,811,788.46 |
4,751,235.47 |
| 管理人报酬 |
856,281.46 |
1,711,858.44 |
849,902.95 |
1,663,632.86 |
| 基金托管费 |
285,427.16 |
570,619.53 |
283,300.98 |
554,544.34 |
| 销售服务费 |
31.48 |
62.22 |
30.94 |
61.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,294,390.60 |
3,331,165.77 |
1,531,412.35 |
2,232,448.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,294,390.60 |
3,331,165.77 |
1,531,412.35 |
2,232,448.55 |
| 其他费用 |
112,819.55 |
227,200.00 |
114,075.38 |
229,205.00 |
| 利润总额 |
5,608,951.34 |
24,036,375.16 |
14,047,698.25 |
28,240,433.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
