汇安嘉诚债券C(007610)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,657,351.55 |
4,212,768.45 |
2,310,823.38 |
-391,913.22 |
| 利息合计 |
17,014.04 |
72,272.12 |
22,398.14 |
102,057.47 |
| 其中：存款利息收入 |
3,741.12 |
17,264.14 |
5,899.50 |
25,876.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,272.92 |
55,007.98 |
16,498.64 |
76,180.53 |
| 投资收益合计 |
3,508,743.96 |
2,681,677.64 |
1,210,651.78 |
-2,502,667.77 |
| 其中：股票投资收益 |
55,691.48 |
3,430.49 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,435,705.50 |
2,678,247.15 |
1,210,651.78 |
-2,502,667.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
17,346.98 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
127,239.71 |
1,457,782.33 |
1,077,726.08 |
2,008,422.55 |
| 其他收入 |
4,353.84 |
1,036.36 |
47.38 |
274.53 |
| 费用 |
348,269.97 |
890,355.49 |
511,767.03 |
1,523,193.93 |
| 管理人报酬 |
174,580.42 |
458,931.78 |
260,569.95 |
752,634.95 |
| 基金托管费 |
37,410.09 |
98,342.51 |
55,836.39 |
161,278.87 |
| 销售服务费 |
60,928.06 |
137,344.41 |
74,370.14 |
231,651.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
301.97 |
58,162.43 |
40,078.09 |
174,316.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301.97 |
58,162.43 |
40,078.09 |
174,316.05 |
| 其他费用 |
74,388.57 |
137,200.00 |
80,758.46 |
201,300.00 |
| 利润总额 |
3,309,081.58 |
3,322,412.96 |
1,799,056.35 |
-1,915,107.15 |
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