嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	373,407,018.43	123,424,457.41	-1,168,322.98	10,348,764.30
利息合计	473,273.02	149,084.13	66,038.29	14,368.63
其中：存款利息收入	473,273.02	149,084.13	66,038.29	14,368.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	314,679,579.14	96,176,458.17	32,147,497.71	565,054.04
其中：股票投资收益	-1,180,600.14	-1,854,664.94	-1,206,233.25	-23,583.35
基金投资收益	14,331,568.90	20,465,570.12	1,844,997.49	579,453.82
债券投资收益	6,876.22	6,876.22	1,085.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	301,521,734.16	77,558,676.77	31,507,648.05	9,183.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,290,158.55	26,303,054.78	-33,707,532.44	9,659,647.20
其他收入	6,964,007.72	795,860.33	325,673.46	109,694.43
费用	3,964,883.70	1,160,834.50	625,570.51	174,939.86
管理人报酬	558,426.36	173,124.33	79,206.22	17,749.96
基金托管费	111,686.31	34,624.87	15,841.29	3,550.02
销售服务费	3,040,130.46	789,835.15	346,895.01	83,458.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,248.58	89,376.66	176,889.24	68,084.06
利润总额	369,442,134.73	122,263,622.91	-1,793,893.49	10,173,824.44

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