广发民玉纯债A(007598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发民玉纯债A(007598)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,764,926.97	88,494,561.36	53,881,559.47	21,866,838.40
利息合计	55,884.52	173,666.59	92,959.85	686,380.90
其中：存款利息收入	51,807.94	168,119.32	92,959.85	230,710.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,076.58	5,547.27	-	455,670.15
投资收益合计	16,983,915.63	86,450,423.31	53,187,210.43	17,797,921.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,983,915.63	86,450,423.31	53,187,210.43	17,797,921.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,274,873.18	1,870,471.46	601,389.19	3,382,535.86
其他收入	-	-	-	-
费用	3,754,597.10	14,287,095.95	7,839,234.06	5,146,948.56
管理人报酬	1,480,950.67	5,541,245.91	3,306,719.31	1,686,259.37
基金托管费	493,650.22	1,847,082.00	1,102,239.76	562,086.43
销售服务费	-	35.24	35.24	4,684.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,637,995.83	6,577,742.56	3,270,147.13	2,669,284.21
其中：卖出回购金融资产支出	1,637,995.83	6,577,742.56	3,270,147.13	2,669,284.21
其他费用	116,165.47	255,679.00	126,254.03	208,149.87
利润总额	10,010,329.87	74,207,465.41	46,042,325.41	16,719,889.84

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