华夏价值精选混合(007592)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏价值精选混合(007592)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	121,659,132.73	16,187,381.92	-33,462,672.96	-39,024,298.56
利息合计	155,652.31	163,845.20	68,945.58	125,248.48
其中：存款利息收入	155,652.31	163,845.20	68,945.58	125,248.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,929,685.97	-23,786,624.97	-20,050,657.34	2,589,123.35
其中：股票投资收益	53,637,647.92	-34,962,012.06	-29,853,942.29	-2,161,584.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,863.51	65,171.37	1,109.96	99,593.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,014,174.54	11,110,215.72	9,802,174.99	4,651,114.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,476,352.75	39,465,775.47	-13,703,109.64	-42,610,907.27
其他收入	97,441.70	344,386.22	222,148.44	872,236.88
费用	4,021,758.99	7,186,397.91	3,699,237.83	7,555,730.68
管理人报酬	3,368,769.23	5,996,327.36	3,086,450.05	6,304,717.57
基金托管费	561,461.60	999,387.89	514,408.35	1,050,786.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,527.83	190,672.30	98,375.52	200,223.06
利润总额	117,637,373.74	9,000,984.01	-37,161,910.79	-46,580,029.24

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